السنة المالية وبدء الدفتر وإقفال الترحيل
اضبط بداية قبول القيود والسنوات المالية وحدود الترحيل، وافصل قفل التاريخ عن الإقفال المحاسبي.
8 دقائق للقراءةثلاثة تواريخ تؤدي وظائف مختلفة
افتح السنة المالية. حدود السنة تحدد الفترة المالية، وتاريخ بدء الدفتر يحدد نقطة البداية الافتراضية لقبول القيود، وإقفال الترحيل حتى تاريخ يحمي الفترة من إضافة قيود جديدة.
| الإعداد | الغرض |
|---|---|
| حدود السنة | تحديد بداية السنة ونهايتها التي تقرأها المستندات والتقارير |
| تاريخ بدء الدفتر | نقطة البداية الافتراضية لقبول القيود في الدفتر |
| إقفال الترحيل حتى | منع الترحيل في التاريخ المختار وما قبله |
توجد في الإعدادات سياسة مستقلة باسم المستندات المؤرخة قبل بدء الدفتر: منع، أو مدة سماح، أو سماح. لذلك راجع السياسة مع تاريخ البداية؛ لا يعني فتح السنة وحده قبول كل مستند أقدم.
فتح الدفتر لأول مرة
- راجع حدود أول سنة وتأكد أنها تشمل تاريخ بدء الدفتر.
- اضبط تاريخ البداية قبل أول ترحيل، وراجع خطة الأرصدة الافتتاحية.
- اختر فتح الدفتر، ثم راجع التاريخ والسنة في الحوار قبل التأكيد.
- جرّب مستندًا في الفترة المفتوحة وراجع رقمه وقيده بعد الترحيل.
قفل الترحيل حتى تاريخ
أدخل التاريخ في إقفال الترحيل حتى. يشمل القفل اليوم المختار، وليس الأيام السابقة فقط. لا يمكن جعله يصل إلى اليوم الحالي. مسح التاريخ يزيل هذا القفل، مع بقاء بقية شروط السنة والبداية والصلاحيات سارية.
تصحيح البداية وإضافة سنة
بعد وجود قيود مرحّلة، لا تتعامل مع البداية كتاريخ قابل للتحريك في الاتجاهين. يتيح تصحيح تاريخ البداية للمخوّل نقلها إلى تاريخ أسبق ضمن سنة مفتوحة. تبقى القيود والأرصدة الافتتاحية كما هي، ولا تُرحّل المستندات السابقة تلقائيًا.
راجع أرصدة الافتتاح قبل إضافة حركات أقدم حتى لا تحتسب الرصيد مرتين. واستخدم إضافة السنة التالية لإنشاء السنة المتصلة بالسابقة عند الحاجة.
قفل الترحيل ليس إقفال السنة المحاسبي
قفل التاريخ لا ينشئ قيود إقفال حسابات النتائج ولا يرحّل أرصدتها تلقائيًا إلى افتتاح سنة جديدة. الشاشة الحالية لا توفر معالجًا للإقفال المحاسبي والترحيل السنوي الآلي. راجع القيود والتقارير والإجراءات المحاسبية المعتمدة عند نهاية السنة.