مطابقة البنك

المطابقة تربط دليلين

كشف البنك يصف ما سجّله البنك، ودفاتر مفيد تصف ما رحّلته المنشأة. افتح مطابقة البنك واختر الحساب والفترة. الاستيراد والربط وإغلاق المطابقة لا تنشئ قيودًا جديدة؛ قيد التسوية إجراء مستقل عندما تكون هناك عملية محاسبية ناقصة فعلًا.

استيراد كشف

1. اختر استيراد كشف وحدد حساب البنك وفترة الكشف.
2. أدخل رصيدي الافتتاح والختام من كشف البنك نفسه؛ لا تستنتجهما من دفاتر مفيد.
3. ارفع ملف CSV أو Excel، ثم اختر مطابقة الأعمدة.
4. طابق التاريخ والمبلغ والوصف والمرجع والمعرّف البنكي الفريد عندما يوجد. راجع صيغة التاريخ وتنسيق الأرقام.
5. أكد اتجاه الإشارة: الموجب وارد إلى البنك والسالب صادر منه. يمكن استخدام عمودين منفصلين للوارد والخارج.
6. اختر تحليل الكشف. راجع كل الأخطاء ومطابقة الافتتاح مع صافي الحركات والختام، ثم تأكيد الاستيراد.

يمكنك تنزيل كشف المثال بملف CSV للتجربة في بيئة تدريب مستقلة. يحتوي إيداعًا 3,000.00 وعمولة -50.00، وافتتاحه صفر وختامه 2,950.00 ر.س. المعرّفات الثابتة مهمة عند تداخل فترات الاستيراد؛ الاسم أو المبلغ وحده ليس معرّفًا فريدًا.

ربط الحركة بمستند مرحّل

1. افتح حركة البنك بالنقر المزدوج أو بالانتقال إليها ثم Enter، لتصبح الحركة المختارة للمطابقة.
2. في «دفاتر الشركة»، راجع المستند ومبلغه وتاريخه. فتح المستند يتيح مراجعة دليله.
3. حرّر خلية للربط الآن باستخدام F2 وأدخل المبلغ الموجب المطلوب ربطه. يمكن التخصيص جزئيًا أو على أكثر من مستند.
4. اختر مراجعة الربط، وراجع الحركة والمستند والمبلغ، وأدخل سبب الاعتماد ثم أكد.

في مثالنا ربطنا إيداع 3,000.00 بقيد سند التحويل SJ-2026-00002. هذا الربط لا يعيد ترحيل التحويل. وتفسير حركة معلقة يصف فرق توقيت معلومًا؛ لا يصنع نقدية ولا يغيّر المبلغ المستورد.

عمولة مفقودة في الدفاتر

محرر التسوية المبسط يعرض الحسابات الملائمة التي لا تحتاج تحليلًا إضافيًا؛ استخدم محرر القيود الكامل للحالات الأخرى. لا تختَر حساب فرق لمجرد تصفير الجسر. «تسجيل إيداع شبكة وربطه» مسار خاص عند تفعيل نقطة البيع، وله شروطه، ويقتصر حاليًا على حسابات الريال.

الإغلاق وإعادة الفتح

بعد ربط العمولة بقيد JV-2026-00002 أصبحت الحركتان مطابقتين. راجع الجسر والحركات الدفترية غير المفسرة وسلسلة الفترات السابقة، ثم اختر إغلاق المطابقة وأدخل السبب. يحفظ الإغلاق التقرير ودليل المراجعة، ولا يرحّل قيدًا.

إعادة الفتح تحتاج سببًا، وقد تجعل الفترات اللاحقة المرتبطة بحاجة للمراجعة. راجع التسلسل بدل تعديل كشف سابق بمعزل عن الكشوف التالية.